Gabriel Țecheră, TTS: Aveam lichidități de 30 mil. euro la nivel de grup anul trecut și o datorie netă negativă. Am depășit bugetul de investiții în septembrie, deci T4 a venit în plus

Transportatorul fluvial pe Dunăre Transport Trade Services, listat la Bursă sub simbolul TTS, înregistra la finele anului trecut o datorie netă negativă de circa 16 milioane de euro pe fondul politicii conservatoare privind creditarea, spune Gabriel Țecheră, director pentru guvernanță corporativă și relația cu investitorii în cadrul grupului, invitat la conferința ZF Capital Market Summit din 13 martie.

„Momentan am publicat doar rezultatele preliminare pentru 2022, dar putem face referire la raportul Erste de săptămâna trecută. Pe de-o parte, avem un nivel foarte confortabil al lichidităților, în jur de 30 de milioane de euro la nivelul grupului, cât și o datorie netă negativă – minus 16 milioane de euro. Asta vine dintr-o politică foarte conservatoare privind creditarea și din rezultatele foarte bune din 2022”, explică reprezentantul companiei.

Conform rezultatelor financiare preliminare, TTS a avut un profit net consolidat de 178,1 milioane de lei anul trecut, în creștere cu 167,7% mai mare față de 2021. Cifra de afaceri a însumat 934,4 milioane de lei, un avans de 56% de la an la an, rezultatele venind în contextul creării noilor rute logistice organizate pentru operarea de fluxuri cu valoare adăugată mare.